インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,850 | 49,825 |
| 親投資信託受益証券 | 24,726,901 | 24,107,252 |
| 流動資産計 | 24,776,751 | 24,157,077 |
| 資産の部合計 | 24,776,751 | 24,157,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,307 | 116,170 |
| 未払受託者報酬 | 672 | 598 |
| 未払委託者報酬 | 17,869 | 16,001 |
| その他未払費用 | 2,217 | 1,986 |
| 流動負債計 | 134,065 | 134,755 |
| 負債の部合計 | 134,065 | 134,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,769,290 | 38,723,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,126,604 | -14,701,303 |
| （分配準備積立金） | 25,927,322 | 26,510,702 |
| 元本等合計 | 24,642,686 | 24,022,322 |
| 純資産の部合計 | 24,642,686 | 24,022,322 |
| 負債・純資産合計 | 24,776,751 | 24,157,077 |
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