インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,825 | 49,805 |
| 親投資信託受益証券 | 24,107,252 | 22,137,184 |
| 流動資産計 | 24,157,077 | 22,186,989 |
| 資産の部合計 | 24,157,077 | 22,186,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,170 | 120,087 |
| 未払受託者報酬 | 598 | 574 |
| 未払委託者報酬 | 16,001 | 15,316 |
| その他未払費用 | 1,986 | 1,895 |
| 流動負債計 | 134,755 | 137,872 |
| 負債の部合計 | 134,755 | 137,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,723,625 | 40,029,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,701,303 | -17,980,048 |
| （分配準備積立金） | 26,510,702 | 27,237,252 |
| 元本等合計 | 24,022,322 | 22,049,117 |
| 純資産の部合計 | 24,022,322 | 22,049,117 |
| 負債・純資産合計 | 24,157,077 | 22,186,989 |
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