インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,755 | 49,735 |
| 親投資信託受益証券 | 26,534,984 | 28,870,031 |
| 流動資産計 | 26,584,739 | 28,919,766 |
| 資産の部合計 | 26,584,739 | 28,919,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 127,353 | 135,911 |
| 未払受託者報酬 | 840 | 771 |
| 未払委託者報酬 | 22,417 | 20,494 |
| その他未払費用 | 2,785 | 2,544 |
| 流動負債計 | 153,395 | 159,720 |
| 負債の部合計 | 153,395 | 159,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,451,274 | 45,303,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,019,930 | -16,543,943 |
| （分配準備積立金） | 16,845,188 | 16,881,502 |
| 元本等合計 | 26,431,344 | 28,760,046 |
| 純資産の部合計 | 26,431,344 | 28,760,046 |
| 負債・純資産合計 | 26,584,739 | 28,919,766 |
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