インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,735 | 49,710 |
| 親投資信託受益証券 | 28,870,031 | 31,290,909 |
| 未収入金 | － | 6 |
| 流動資産計 | 28,919,766 | 31,340,625 |
| 資産の部合計 | 28,919,766 | 31,340,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 135,911 | 145,315 |
| 未払解約金 | － | 9 |
| 未払受託者報酬 | 771 | 857 |
| 未払委託者報酬 | 20,494 | 22,817 |
| その他未払費用 | 2,544 | 2,832 |
| 流動負債計 | 159,720 | 171,830 |
| 負債の部合計 | 159,720 | 171,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,303,989 | 48,438,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,543,943 | -17,269,561 |
| （分配準備積立金） | 16,881,502 | 17,235,866 |
| 元本等合計 | 28,760,046 | 31,168,795 |
| 純資産の部合計 | 28,760,046 | 31,168,795 |
| 負債・純資産合計 | 28,919,766 | 31,340,625 |
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