インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,710 | 49,685 |
| 親投資信託受益証券 | 31,290,909 | 38,418,091 |
| 未収入金 | 6 | 51,032 |
| 流動資産計 | 31,340,625 | 38,518,808 |
| 資産の部合計 | 31,340,625 | 38,518,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,315 | 171,374 |
| 未払解約金 | 9 | 51,137 |
| 未払受託者報酬 | 857 | 956 |
| 未払委託者報酬 | 22,817 | 25,493 |
| その他未払費用 | 2,832 | 3,170 |
| 流動負債計 | 171,830 | 252,130 |
| 負債の部合計 | 171,830 | 252,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,438,356 | 57,124,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,269,561 | -18,858,244 |
| （分配準備積立金） | 17,235,866 | 17,795,654 |
| 元本等合計 | 31,168,795 | 38,266,678 |
| 純資産の部合計 | 31,168,795 | 38,266,678 |
| 負債・純資産合計 | 31,340,625 | 38,518,808 |
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