インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,685 | 49,665 |
| 親投資信託受益証券 | 38,418,091 | 36,363,735 |
| 未収入金 | 51,032 | 111 |
| 流動資産計 | 38,518,808 | 36,413,511 |
| 資産の部合計 | 38,518,808 | 36,413,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 171,374 | 172,912 |
| 未払解約金 | 51,137 | 115 |
| 未払受託者報酬 | 956 | 1,047 |
| 未払委託者報酬 | 25,493 | 27,961 |
| その他未払費用 | 3,170 | 3,474 |
| 流動負債計 | 252,130 | 205,509 |
| 負債の部合計 | 252,130 | 205,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,124,922 | 57,637,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,858,244 | -21,429,518 |
| （分配準備積立金） | 17,795,654 | 16,165,050 |
| 元本等合計 | 38,266,678 | 36,208,002 |
| 純資産の部合計 | 38,266,678 | 36,208,002 |
| 負債・純資産合計 | 38,518,808 | 36,413,511 |
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