インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,665 | 49,640 |
| 親投資信託受益証券 | 36,363,735 | 55,461,129 |
| 未収入金 | 111 | 10 |
| 流動資産計 | 36,413,511 | 55,510,779 |
| 資産の部合計 | 36,413,511 | 55,510,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,912 | 244,954 |
| 未払解約金 | 115 | 4,084 |
| 未払受託者報酬 | 1,047 | 1,600 |
| 未払委託者報酬 | 27,961 | 42,629 |
| その他未払費用 | 3,474 | 5,313 |
| 流動負債計 | 205,509 | 298,580 |
| 負債の部合計 | 205,509 | 298,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,637,520 | 81,651,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,429,518 | -26,439,235 |
| （分配準備積立金） | 16,165,050 | 11,240,338 |
| 元本等合計 | 36,208,002 | 55,212,199 |
| 純資産の部合計 | 36,208,002 | 55,212,199 |
| 負債・純資産合計 | 36,413,511 | 55,510,779 |
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