インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,640 | 49,620 |
| 親投資信託受益証券 | 55,461,129 | 59,620,782 |
| 未収入金 | 10 | 34,025 |
| 流動資産計 | 55,510,779 | 59,704,427 |
| 資産の部合計 | 55,510,779 | 59,704,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 244,954 | 247,329 |
| 未払解約金 | 4,084 | 43,903 |
| 未払受託者報酬 | 1,600 | 1,641 |
| 未払委託者報酬 | 42,629 | 43,755 |
| その他未払費用 | 5,313 | 5,451 |
| 流動負債計 | 298,580 | 342,079 |
| 負債の部合計 | 298,580 | 342,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,651,434 | 82,443,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,439,235 | -23,080,657 |
| （分配準備積立金） | 11,240,338 | 10,316,155 |
| 元本等合計 | 55,212,199 | 59,362,348 |
| 純資産の部合計 | 55,212,199 | 59,362,348 |
| 負債・純資産合計 | 55,510,779 | 59,704,427 |
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