インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,620 | 49,620 |
| 親投資信託受益証券 | 59,620,782 | 61,154,992 |
| 未収入金 | 34,025 | 63,921 |
| 流動資産計 | 59,704,427 | 61,268,533 |
| 資産の部合計 | 59,704,427 | 61,268,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,329 | 252,908 |
| 未払解約金 | 43,903 | 74,055 |
| 未払受託者報酬 | 1,641 | 1,528 |
| 未払委託者報酬 | 43,755 | 40,746 |
| その他未払費用 | 5,451 | 5,075 |
| 流動負債計 | 342,079 | 374,312 |
| 負債の部合計 | 342,079 | 374,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,443,005 | 84,302,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,080,657 | -23,408,765 |
| （分配準備積立金） | 10,316,155 | 10,219,710 |
| 元本等合計 | 59,362,348 | 60,894,221 |
| 純資産の部合計 | 59,362,348 | 60,894,221 |
| 負債・純資産合計 | 59,704,427 | 61,268,533 |
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