インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,620 | 49,630 |
| 親投資信託受益証券 | 61,154,992 | 58,163,748 |
| 未収入金 | 63,921 | － |
| 流動資産計 | 61,268,533 | 58,213,378 |
| 資産の部合計 | 61,268,533 | 58,213,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 252,908 | 260,086 |
| 未払解約金 | 74,055 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,528 | 1,581 |
| 未払委託者報酬 | 40,746 | 42,141 |
| その他未払費用 | 5,075 | 5,252 |
| 流動負債計 | 374,312 | 309,060 |
| 負債の部合計 | 374,312 | 309,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,302,986 | 86,695,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,408,765 | -28,791,030 |
| （分配準備積立金） | 10,219,710 | 9,988,086 |
| 元本等合計 | 60,894,221 | 57,904,318 |
| 純資産の部合計 | 60,894,221 | 57,904,318 |
| 負債・純資産合計 | 61,268,533 | 58,213,378 |
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