インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,630 | 49,640 |
| 親投資信託受益証券 | 58,163,748 | 60,902,841 |
| 未収入金 | － | 10,878 |
| 流動資産計 | 58,213,378 | 60,963,359 |
| 資産の部合計 | 58,213,378 | 60,963,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 260,086 | 249,520 |
| 未払解約金 | － | 10,907 |
| 未払受託者報酬 | 1,581 | 1,550 |
| 未払委託者報酬 | 42,141 | 41,312 |
| その他未払費用 | 5,252 | 5,148 |
| 流動負債計 | 309,060 | 308,437 |
| 負債の部合計 | 309,060 | 308,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,695,348 | 83,173,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,791,030 | -22,518,643 |
| （分配準備積立金） | 9,988,086 | 9,151,513 |
| 元本等合計 | 57,904,318 | 60,654,922 |
| 純資産の部合計 | 57,904,318 | 60,654,922 |
| 負債・純資産合計 | 58,213,378 | 60,963,359 |
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