インベスコ世界高利回り債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/10/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,640 | 49,660 |
| 親投資信託受益証券 | 60,902,841 | 67,669,413 |
| 未収入金 | 10,878 | 1,014,900 |
| 流動資産計 | 60,963,359 | 68,733,973 |
| 資産の部合計 | 60,963,359 | 68,733,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 249,520 | 264,483 |
| 未払解約金 | 10,907 | 1,015,443 |
| 未払受託者報酬 | 1,550 | 1,812 |
| 未払委託者報酬 | 41,312 | 48,311 |
| その他未払費用 | 5,148 | 6,017 |
| 流動負債計 | 308,437 | 1,336,066 |
| 負債の部合計 | 308,437 | 1,336,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,173,565 | 88,161,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,518,643 | -20,763,334 |
| （分配準備積立金） | 9,151,513 | 8,892,007 |
| 元本等合計 | 60,654,922 | 67,397,907 |
| 純資産の部合計 | 60,654,922 | 67,397,907 |
| 負債・純資産合計 | 60,963,359 | 68,733,973 |
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