臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第88期 (2022年7月16日～2022年8月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	32,078,269円
期末受益権口数	49,144,484口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,527円
期中騰落率	1.20%

 

期別・計算期間	第89期 (2022年8月16日～2022年9月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	33,503,087円
期末受益権口数	49,395,489口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,783円
期中騰落率	4.38%

 

期別・計算期間	第90期 (2022年9月16日～2022年10月17日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	38,266,678円
期末受益権口数	57,124,922口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,699円
期中騰落率	△0.80%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第88期 (2022年7月16日～2022年8月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	12,086,869円
期末受益権口数	17,678,051口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,837円
期中騰落率	5.37%

 

期別・計算期間	第89期 (2022年8月16日～2022年9月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	11,803,702円
期末受益権口数	17,905,469口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,592円
期中騰落率	△3.14%

 

期別・計算期間	第90期 (2022年9月16日～2022年10月17日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	11,277,345円
期末受益権口数	17,976,762口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,273円
期中騰落率	△4.38%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。