臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第94期 (2023年1月17日～2023年2月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	33,863,585円
期末受益権口数	54,488,471口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,215円
期中騰落率	2.23%

 

期別・計算期間	第95期 (2023年2月16日～2023年3月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	35,102,496円
期末受益権口数	56,969,271口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,162円
期中騰落率	△0.37%

 

期別・計算期間	第96期 (2023年3月16日～2023年4月17日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	36,208,002円
期末受益権口数	57,637,520口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,282円
期中騰落率	2.43%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第94期 (2023年1月17日～2023年2月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	12,162,521円
期末受益権口数	19,040,258口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,388円
期中騰落率	△1.62%

 

期別・計算期間	第95期 (2023年2月16日～2023年3月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	11,933,889円
期末受益権口数	19,155,569口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,230円
期中騰落率	△2.00%

 

期別・計算期間	第96期 (2023年3月16日～2023年4月17日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	12,875,325円
期末受益権口数	20,250,043口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,358円
期中騰落率	2.54%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。