剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期自 平成27年5月1日至 平成27年10月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,576
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,083,400
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,083,400
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,988,247
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,133
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,985,114
分配金		52,260,807
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△114,058,311

2016/01/04 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/01/04 9:17

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本		1,889,804,965
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△26,835,991

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/04 9:17