剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年10月16日至 平成28年4月15日	当期自 平成28年4月16日至 平成28年10月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,018,912	△15,079,333
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△114,058,311	△508,666,039
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,643,023	180,772,048
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,643,023	180,772,048
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,411,724	210,711,598
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,411,724	210,711,598
分配金		101,522,686	111,836,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△508,666,039	△883,193,084

2017/01/13 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	2,135,129
		利益剰余金合計		2,135,129

(2)中間損益計算書

2017/01/13 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/01/13 9:02

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		2,041,509,207	2,004,460,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△300,667,616	△525,404,992

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/13 9:02