インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,102,092 | － |
| コール・ローン | － | 26,303,277 |
| 投資信託受益証券 | 6,048,796 | 48,172 |
| 親投資信託受益証券 | 1,660,984,755 | 1,414,513,176 |
| 流動資産計 | 1,690,135,643 | 1,440,864,625 |
| 資産の部合計 | 1,690,135,643 | 1,440,864,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,434,160 | 18,414,737 |
| 未払解約金 | 748,461 | 2,490,431 |
| 未払受託者報酬 | 47,003 | 42,268 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,405 | 1,127,106 |
| 未払利息 | － | 72 |
| その他未払費用 | 48,600 | 140,870 |
| 流動負債計 | 19,531,629 | 22,215,484 |
| 負債の部合計 | 19,531,629 | 22,215,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,179,270,053 | 2,301,842,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -508,666,039 | -883,193,084 |
| （分配準備積立金） | 36,023,919 | 54,706,867 |
| 元本等合計 | 1,670,604,014 | 1,418,649,141 |
| 純資産の部合計 | 1,670,604,014 | 1,418,649,141 |
| 負債・純資産合計 | 1,690,135,643 | 1,440,864,625 |
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