インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,303,277 | 30,057,726 |
| 投資信託受益証券 | 48,172 | 48,147 |
| 親投資信託受益証券 | 1,414,513,176 | 1,808,891,760 |
| 流動資産計 | 1,440,864,625 | 1,838,997,633 |
| 資産の部合計 | 1,440,864,625 | 1,838,997,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,414,737 | 23,432,627 |
| 未払解約金 | 2,490,431 | 19,128 |
| 未払受託者報酬 | 42,268 | 54,910 |
| 未払委託者報酬 | 1,127,106 | 1,464,234 |
| 未払利息 | 72 | 82 |
| その他未払費用 | 140,870 | 183,007 |
| 流動負債計 | 22,215,484 | 25,153,988 |
| 負債の部合計 | 22,215,484 | 25,153,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,301,842,225 | 2,929,078,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -883,193,084 | -1,115,234,755 |
| （分配準備積立金） | 54,706,867 | 68,665,401 |
| 元本等合計 | 1,418,649,141 | 1,813,843,645 |
| 純資産の部合計 | 1,418,649,141 | 1,813,843,645 |
| 負債・純資産合計 | 1,440,864,625 | 1,838,997,633 |
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