インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,057,726 | － |
| 投資信託受益証券 | 48,147 | 48,123 |
| 親投資信託受益証券 | 1,808,891,760 | 1,894,948,652 |
| 未収入金 | － | 7,649,389 |
| 流動資産計 | 1,838,997,633 | 1,902,646,164 |
| 資産の部合計 | 1,838,997,633 | 1,902,646,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,432,627 | 22,678,531 |
| 未払解約金 | 19,128 | 62,996,063 |
| 未払受託者報酬 | 54,910 | 53,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,464,234 | 1,431,723 |
| 未払利息 | 82 | － |
| その他未払費用 | 183,007 | 178,950 |
| 流動負債計 | 25,153,988 | 87,338,957 |
| 負債の部合計 | 25,153,988 | 87,338,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,929,078,400 | 2,834,816,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,115,234,755 | -1,019,509,168 |
| （分配準備積立金） | 68,665,401 | 81,545,234 |
| 元本等合計 | 1,813,843,645 | 1,815,307,207 |
| 純資産の部合計 | 1,813,843,645 | 1,815,307,207 |
| 負債・純資産合計 | 1,838,997,633 | 1,902,646,164 |
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