インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 48,123 | 48,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,894,948,652 | 1,706,720,084 |
| 未収入金 | 7,649,389 | 2 |
| 流動資産計 | 1,902,646,164 | 1,706,768,190 |
| 資産の部合計 | 1,902,646,164 | 1,706,768,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,678,531 | 22,118,114 |
| 未払解約金 | 62,996,063 | 132,974 |
| 未払受託者報酬 | 53,690 | 47,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,431,723 | 1,264,676 |
| その他未払費用 | 178,950 | 158,067 |
| 流動負債計 | 87,338,957 | 23,721,257 |
| 負債の部合計 | 87,338,957 | 23,721,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,834,816,375 | 2,764,764,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,019,509,168 | -1,081,717,416 |
| （分配準備積立金） | 81,545,234 | 91,258,615 |
| 元本等合計 | 1,815,307,207 | 1,683,046,933 |
| 純資産の部合計 | 1,815,307,207 | 1,683,046,933 |
| 負債・純資産合計 | 1,902,646,164 | 1,706,768,190 |
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