インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 48,104 | 48,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,706,720,084 | 1,275,349,497 |
| 未収入金 | 2 | 1,671,919 |
| 流動資産計 | 1,706,768,190 | 1,277,069,496 |
| 資産の部合計 | 1,706,768,190 | 1,277,069,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,118,114 | 9,166,735 |
| 未払解約金 | 132,974 | 1,704,414 |
| 未払受託者報酬 | 47,426 | 31,098 |
| 未払委託者報酬 | 1,264,676 | 829,278 |
| その他未払費用 | 158,067 | 103,644 |
| 流動負債計 | 23,721,257 | 11,835,169 |
| 負債の部合計 | 23,721,257 | 11,835,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,764,764,349 | 2,291,683,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,081,717,416 | -1,026,449,423 |
| （分配準備積立金） | 91,258,615 | 94,554,073 |
| 元本等合計 | 1,683,046,933 | 1,265,234,327 |
| 純資産の部合計 | 1,683,046,933 | 1,265,234,327 |
| 負債・純資産合計 | 1,706,768,190 | 1,277,069,496 |
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