インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 48,080 | 48,056 |
| 親投資信託受益証券 | 1,275,349,497 | 1,234,104,101 |
| 未収入金 | 1,671,919 | 27,001 |
| 流動資産計 | 1,277,069,496 | 1,234,179,158 |
| 資産の部合計 | 1,277,069,496 | 1,234,179,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,166,735 | 4,471,379 |
| 未払解約金 | 1,704,414 | 589,423 |
| 未払受託者報酬 | 31,098 | 33,638 |
| 未払委託者報酬 | 829,278 | 897,007 |
| その他未払費用 | 103,644 | 112,108 |
| 流動負債計 | 11,835,169 | 6,103,555 |
| 負債の部合計 | 11,835,169 | 6,103,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,291,683,750 | 2,235,689,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,026,449,423 | -1,007,613,982 |
| （分配準備積立金） | 94,554,073 | 99,734,646 |
| 元本等合計 | 1,265,234,327 | 1,228,075,603 |
| 純資産の部合計 | 1,265,234,327 | 1,228,075,603 |
| 負債・純資産合計 | 1,277,069,496 | 1,234,179,158 |
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