インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 48,056 | 48,032 |
| 親投資信託受益証券 | 1,234,104,101 | 1,117,989,879 |
| 未収入金 | 27,001 | 10,005 |
| 流動資産計 | 1,234,179,158 | 1,118,047,916 |
| 資産の部合計 | 1,234,179,158 | 1,118,047,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,471,379 | 4,333,869 |
| 未払解約金 | 589,423 | 10,005 |
| 未払受託者報酬 | 33,638 | 27,457 |
| 未払委託者報酬 | 897,007 | 732,184 |
| その他未払費用 | 112,108 | 91,507 |
| 流動負債計 | 6,103,555 | 5,195,022 |
| 負債の部合計 | 6,103,555 | 5,195,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,235,689,585 | 2,166,934,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,007,613,982 | -1,054,082,012 |
| （分配準備積立金） | 99,734,646 | 108,203,536 |
| 元本等合計 | 1,228,075,603 | 1,112,852,894 |
| 純資産の部合計 | 1,228,075,603 | 1,112,852,894 |
| 負債・純資産合計 | 1,234,179,158 | 1,118,047,916 |
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