インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 48,032 | 48,013 |
| 親投資信託受益証券 | 1,117,989,879 | 926,091,413 |
| 未収入金 | 10,005 | 14 |
| 流動資産計 | 1,118,047,916 | 926,139,440 |
| 資産の部合計 | 1,118,047,916 | 926,139,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,333,869 | 3,730,678 |
| 未払解約金 | 10,005 | 14 |
| 未払受託者報酬 | 27,457 | 24,073 |
| 未払委託者報酬 | 732,184 | 641,938 |
| その他未払費用 | 91,507 | 80,223 |
| 流動負債計 | 5,195,022 | 4,476,926 |
| 負債の部合計 | 5,195,022 | 4,476,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,166,934,906 | 1,865,339,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,054,082,012 | -943,676,680 |
| （分配準備積立金） | 108,203,536 | 99,383,651 |
| 元本等合計 | 1,112,852,894 | 921,662,514 |
| 純資産の部合計 | 1,112,852,894 | 921,662,514 |
| 負債・純資産合計 | 1,118,047,916 | 926,139,440 |
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