インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 48,013 | 47,988 |
| 親投資信託受益証券 | 926,091,413 | 943,786,418 |
| 未収入金 | 14 | 1,692,946 |
| 流動資産計 | 926,139,440 | 945,527,352 |
| 資産の部合計 | 926,139,440 | 945,527,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,730,678 | 3,635,513 |
| 未払解約金 | 14 | 1,693,579 |
| 未払受託者報酬 | 24,073 | 25,079 |
| 未払委託者報酬 | 641,938 | 668,753 |
| その他未払費用 | 80,223 | 83,576 |
| 流動負債計 | 4,476,926 | 6,106,500 |
| 負債の部合計 | 4,476,926 | 6,106,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,865,339,194 | 1,817,756,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -943,676,680 | -878,335,740 |
| （分配準備積立金） | 99,383,651 | 100,946,911 |
| 元本等合計 | 921,662,514 | 939,420,852 |
| 純資産の部合計 | 921,662,514 | 939,420,852 |
| 負債・純資産合計 | 926,139,440 | 945,527,352 |
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