剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年4月16日至 平成28年10月17日	当期自 平成28年10月18日至 平成29年4月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△15,079,333	2,768,761
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△508,666,039	△883,193,084
剰余金増加額又は欠損金減少額		180,772,048	248,543,038
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	180,772,048	248,543,038
剰余金減少額又は欠損金増加額		210,711,598	465,932,103
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,711,598	465,932,103
分配金		111,836,220	128,671,428
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△883,193,084	△1,115,234,755

2017/07/12 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/12 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		2,004,460,143	2,337,715,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△525,404,992	△462,330,632

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/12 9:06