インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 47,945 | 47,921 |
| 親投資信託受益証券 | 903,338,784 | 812,681,315 |
| 未収入金 | 7,980,568 | 191,187 |
| 流動資産計 | 911,367,297 | 812,920,423 |
| 資産の部合計 | 911,367,297 | 812,920,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,188,962 | 2,938,097 |
| 未払解約金 | 10,634,454 | 191,193 |
| 未払受託者報酬 | 24,243 | 22,331 |
| 未払委託者報酬 | 646,437 | 595,490 |
| その他未払費用 | 80,785 | 74,416 |
| 流動負債計 | 14,574,881 | 3,821,527 |
| 負債の部合計 | 14,574,881 | 3,821,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,594,481,128 | 1,469,048,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -697,688,712 | -659,949,761 |
| （分配準備積立金） | 98,427,263 | 94,498,966 |
| 元本等合計 | 896,792,416 | 809,098,896 |
| 純資産の部合計 | 896,792,416 | 809,098,896 |
| 負債・純資産合計 | 911,367,297 | 812,920,423 |
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