インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 47,921 | 47,897 |
| 親投資信託受益証券 | 812,681,315 | 639,809,525 |
| 未収入金 | 191,187 | 2,331,540 |
| 流動資産計 | 812,920,423 | 642,188,962 |
| 資産の部合計 | 812,920,423 | 642,188,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,938,097 | 2,749,407 |
| 未払解約金 | 191,193 | 2,339,967 |
| 未払受託者報酬 | 22,331 | 18,391 |
| 未払委託者報酬 | 595,490 | 490,355 |
| その他未払費用 | 74,416 | 61,279 |
| 流動負債計 | 3,821,527 | 5,659,399 |
| 負債の部合計 | 3,821,527 | 5,659,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,469,048,657 | 1,374,703,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -659,949,761 | -738,174,353 |
| （分配準備積立金） | 94,498,966 | 92,658,651 |
| 元本等合計 | 809,098,896 | 636,529,563 |
| 純資産の部合計 | 809,098,896 | 636,529,563 |
| 負債・純資産合計 | 812,920,423 | 642,188,962 |
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