インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 47,897 | 47,878 |
| 親投資信託受益証券 | 639,809,525 | 637,045,478 |
| 未収入金 | 2,331,540 | 13,957 |
| 流動資産計 | 642,188,962 | 637,107,313 |
| 資産の部合計 | 642,188,962 | 637,107,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,749,407 | 2,523,626 |
| 未払解約金 | 2,339,967 | 67,623 |
| 未払受託者報酬 | 18,391 | 18,543 |
| 未払委託者報酬 | 490,355 | 494,519 |
| その他未払費用 | 61,279 | 61,794 |
| 流動負債計 | 5,659,399 | 3,166,105 |
| 負債の部合計 | 5,659,399 | 3,166,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,374,703,916 | 1,261,813,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -738,174,353 | -627,872,191 |
| （分配準備積立金） | 92,658,651 | 94,390,282 |
| 元本等合計 | 636,529,563 | 633,941,208 |
| 純資産の部合計 | 636,529,563 | 633,941,208 |
| 負債・純資産合計 | 642,188,962 | 637,107,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
