インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 47,878 | 47,853 |
| 親投資信託受益証券 | 637,045,478 | 612,030,200 |
| 未収入金 | 13,957 | 10 |
| 流動資産計 | 637,107,313 | 612,078,063 |
| 資産の部合計 | 637,107,313 | 612,078,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,523,626 | 2,313,442 |
| 未払解約金 | 67,623 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 18,543 | 17,136 |
| 未払委託者報酬 | 494,519 | 456,909 |
| その他未払費用 | 61,794 | 57,094 |
| 流動負債計 | 3,166,105 | 2,844,596 |
| 負債の部合計 | 3,166,105 | 2,844,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,261,813,399 | 1,156,721,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -627,872,191 | -547,487,572 |
| （分配準備積立金） | 94,390,282 | 91,745,327 |
| 元本等合計 | 633,941,208 | 609,233,467 |
| 純資産の部合計 | 633,941,208 | 609,233,467 |
| 負債・純資産合計 | 637,107,313 | 612,078,063 |
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