インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 47,853 | 47,834 |
| 親投資信託受益証券 | 612,030,200 | 606,308,446 |
| 未収入金 | 10 | 64,573 |
| 流動資産計 | 612,078,063 | 606,420,853 |
| 資産の部合計 | 612,078,063 | 606,420,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,313,442 | 2,060,586 |
| 未払解約金 | 15 | 85,045 |
| 未払受託者報酬 | 17,136 | 17,209 |
| 未払委託者報酬 | 456,909 | 458,900 |
| その他未払費用 | 57,094 | 57,342 |
| 流動負債計 | 2,844,596 | 2,679,082 |
| 負債の部合計 | 2,844,596 | 2,679,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,156,721,039 | 1,030,293,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -547,487,572 | -426,551,497 |
| （分配準備積立金） | 91,745,327 | 119,594,987 |
| 元本等合計 | 609,233,467 | 603,741,771 |
| 純資産の部合計 | 609,233,467 | 603,741,771 |
| 負債・純資産合計 | 612,078,063 | 606,420,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
