インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/16-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 47,834 | 5,047,835 |
| 親投資信託受益証券 | 606,308,446 | 574,260,640 |
| 未収入金 | 64,573 | 8 |
| 流動資産計 | 606,420,853 | 579,308,483 |
| 資産の部合計 | 606,420,853 | 579,308,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,060,586 | 1,926,102 |
| 未払解約金 | 85,045 | 25,762 |
| 未払受託者報酬 | 17,209 | 14,522 |
| 未払委託者報酬 | 458,900 | 387,286 |
| その他未払費用 | 57,342 | 48,398 |
| 流動負債計 | 2,679,082 | 2,402,070 |
| 負債の部合計 | 2,679,082 | 2,402,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,030,293,268 | 963,051,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -426,551,497 | -386,145,086 |
| （分配準備積立金） | 119,594,987 | 152,841,844 |
| 元本等合計 | 603,741,771 | 576,906,413 |
| 純資産の部合計 | 603,741,771 | 576,906,413 |
| 負債・純資産合計 | 606,420,853 | 579,308,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
