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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

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【提出】: 2018/01/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年10月18日至平成29年4月17日	当期自平成29年4月18日至平成29年10月16日
営業収益
	有価証券売買等損益	125,378,559	219,177,063
	営業収益合計	125,378,559	219,177,063
営業費用
	支払利息	7,250	1,762
	受託者報酬	276,896	315,061
	委託者報酬	7,383,824	8,401,679
	その他費用	923,006	1,050,091
	営業費用合計	8,590,976	9,768,593
営業利益又は営業損失(△)		116,787,583	209,408,470
経常利益又は経常損失(△)		116,787,583	209,408,470
当期純利益又は当期純損失(△)		116,787,583	209,408,470
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,768,761	8,844,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△883,193,084	△1,115,234,755
剰余金増加額又は欠損金減少額		248,543,038	253,773,230
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	248,543,038	253,773,230
剰余金減少額又は欠損金増加額		465,932,103	215,064,263
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	465,932,103	215,064,263
分配金		128,671,428	143,547,055
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,115,234,755	△1,019,509,168

開示資料

決算

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