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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

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【提出】: 2019/01/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年10月17日至平成30年4月16日	当期自平成30年4月17日至平成30年10月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	53,032,112	△74,739,456
	営業収益合計	53,032,112	△74,739,456
営業費用
	受託者報酬	281,145	238,512
	委託者報酬	7,497,090	6,360,278
	その他費用	937,025	794,924
	営業費用合計	8,715,260	7,393,714
営業利益又は営業損失(△)		44,316,852	△82,133,170
経常利益又は経常損失(△)		44,316,852	△82,133,170
当期純利益又は当期純損失(△)		44,316,852	△82,133,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,187,603	△4,605,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,019,509,168	△1,081,717,416
剰余金増加額又は欠損金減少額		164,570,621	243,134,571
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,570,621	243,134,571
剰余金減少額又は欠損金増加額		137,764,637	37,925,174
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,764,637	37,925,174
分配金		132,143,481	72,413,671
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,081,717,416	△1,026,449,423

開示資料

決算

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