有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 871,138,856 | 98.56 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 2,148,254 | 0.24 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 10,554,093 | 1.19 |
| 合計(純資産総額) | 883,841,203 | 100.00 | |
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