ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファン…

ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2021年2月10日 9:04
(個別) 資産 2.71%減 3億7630万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/11	1,356,648,232	1,339,592,162
2016/05	1,031,129,482	1,022,615,020
2016/11	850,686,747	842,707,055
2017/05	873,801,685	864,796,332
2017/11	774,114,800	765,795,070
2018/05	638,121,767	629,204,863
2018/11	474,546,660	469,592,054
2019/05	535,242,646	527,100,915
2019/11	488,332,138	482,826,339
2020/05	386,767,439	376,750,118
2020/11	376,303,824	371,174,529
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2015年11月（個）: 13億5664万
2016年5月（個） -23.99%: 10億3112万
2016年11月（個） -17.5%: 8億5068万
2017年5月（個） +2.72%: 8億7380万
2017年11月（個） -11.41%: 7億7411万
2018年5月（個） -17.57%: 6億3812万
2018年11月（個） -25.63%: 4億7454万
2019年5月（個） +12.79%: 5億3524万
2019年11月（個） -8.76%: 4億8833万
2020年5月（個） -20.8%: 3億8676万
2020年11月（個） -2.71%: 3億7630万

純資産

2015年11月（個）: 13億3959万
2016年5月（個） -23.66%: 10億2261万
2016年11月（個） -17.59%: 8億4270万
2017年5月（個） +2.62%: 8億6479万
2017年11月（個） -11.45%: 7億6579万
2018年5月（個） -17.84%: 6億2920万
2018年11月（個） -25.37%: 4億6959万
2019年5月（個） +12.25%: 5億2710万
2019年11月（個） -8.4%: 4億8282万
2020年5月（個） -21.97%: 3億7675万
2020年11月（個） -1.48%: 3億7117万

開示資料

決算

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