ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,630,136 | 16,455,840 |
| 投資信託受益証券 | 825,908,097 | 853,579,829 |
| 投資証券 | 2,148,514 | 1,766,016 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 850,686,747 | 873,801,685 |
| 資産の部合計 | 850,686,747 | 873,801,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,273,194 | 5,908,635 |
| 未払解約金 | 674,060 | 2,108,194 |
| 未払受託者報酬 | 19,477 | 18,646 |
| 未払委託者報酬 | 973,810 | 932,403 |
| 未払利息 | 62 | 45 |
| その他未払費用 | 39,089 | 37,430 |
| 流動負債計 | 7,979,692 | 9,005,353 |
| 負債の部合計 | 7,979,692 | 9,005,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,254,638,939 | 1,181,727,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -411,931,884 | -316,930,788 |
| （分配準備積立金） | 45,451,009 | 61,622,129 |
| 元本等合計 | 842,707,055 | 864,796,332 |
| 純資産の部合計 | 842,707,055 | 864,796,332 |
| 負債・純資産合計 | 850,686,747 | 873,801,685 |
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