ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,645,125 | 22,630,136 |
| 投資信託受益証券 | 996,333,374 | 825,908,097 |
| 投資証券 | 2,150,983 | 2,148,514 |
| 流動資産計 | 1,031,129,482 | 850,686,747 |
| 資産の部合計 | 1,031,129,482 | 850,686,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,934,341 | 6,273,194 |
| 未払解約金 | 355,870 | 674,060 |
| 未払受託者報酬 | 23,082 | 19,477 |
| 未払委託者報酬 | 1,154,164 | 973,810 |
| 未払利息 | 89 | 62 |
| その他未払費用 | 46,916 | 39,089 |
| 流動負債計 | 8,514,462 | 7,979,692 |
| 負債の部合計 | 8,514,462 | 7,979,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,386,868,389 | 1,254,638,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -364,253,369 | -411,931,884 |
| （分配準備積立金） | 30,437,837 | 45,451,009 |
| 元本等合計 | 1,022,615,020 | 842,707,055 |
| 純資産の部合計 | 1,022,615,020 | 842,707,055 |
| 負債・純資産合計 | 1,031,129,482 | 850,686,747 |
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