ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,965,493 | 32,645,125 |
| 投資信託受益証券 | 1,312,786,799 | 996,333,374 |
| 投資証券 | 2,695,930 | 2,150,983 |
| 未収入金 | 4,200,000 | － |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 1,356,648,232 | 1,031,129,482 |
| 資産の部合計 | 1,356,648,232 | 1,031,129,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,897,769 | 6,934,341 |
| 未払解約金 | 7,659,256 | 355,870 |
| 未払受託者報酬 | 28,283 | 23,082 |
| 未払委託者報酬 | 1,414,204 | 1,154,164 |
| 未払利息 | － | 89 |
| その他未払費用 | 56,558 | 46,916 |
| 流動負債計 | 17,056,070 | 8,514,462 |
| 負債の部合計 | 17,056,070 | 8,514,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,579,553,917 | 1,386,868,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -239,961,755 | -364,253,369 |
| （分配準備積立金） | 14,759,619 | 30,437,837 |
| 元本等合計 | 1,339,592,162 | 1,022,615,020 |
| 純資産の部合計 | 1,339,592,162 | 1,022,615,020 |
| 負債・純資産合計 | 1,356,648,232 | 1,031,129,482 |
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