ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,965,493 |
| 投資信託受益証券 | 1,312,786,799 |
| 投資証券 | 2,695,930 |
| 未収入金 | 4,200,000 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 1,356,648,232 |
| 資産の部合計 | 1,356,648,232 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,897,769 |
| 未払解約金 | 7,659,256 |
| 未払受託者報酬 | 28,283 |
| 未払委託者報酬 | 1,414,204 |
| その他未払費用 | 56,558 |
| 流動負債計 | 17,056,070 |
| 負債の部合計 | 17,056,070 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,579,553,917 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -239,961,755 |
| （分配準備積立金） | 14,759,619 |
| 元本等合計 | 1,339,592,162 |
| 純資産の部合計 | 1,339,592,162 |
| 負債・純資産合計 | 1,356,648,232 |
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