ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,072,818 |
| コール・ローン | 12,014,305 | － |
| 投資信託受益証券 | 616,423,254 | 460,096,515 |
| 投資証券 | 9,684,208 | 7,117,328 |
| 未収入金 | － | 259,999 |
| 流動資産計 | 638,121,767 | 474,546,660 |
| 資産の部合計 | 638,121,767 | 474,546,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,330,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,826,852 | 3,970,105 |
| 未払解約金 | － | 379,848 |
| 未払受託者報酬 | 14,340 | 11,405 |
| 未払委託者報酬 | 716,980 | 570,147 |
| 未払利息 | 34 | － |
| その他未払費用 | 28,698 | 23,101 |
| 流動負債計 | 8,916,904 | 4,954,606 |
| 負債の部合計 | 8,916,904 | 4,954,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,370,566 | 794,021,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -336,165,703 | -324,429,080 |
| （分配準備積立金） | 77,491,217 | 72,465,611 |
| 元本等合計 | 629,204,863 | 469,592,054 |
| 純資産の部合計 | 629,204,863 | 469,592,054 |
| 負債・純資産合計 | 638,121,767 | 474,546,660 |
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