ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,554,501 | 12,014,305 |
| 投資信託受益証券 | 747,557,864 | 616,423,254 |
| 投資証券 | 11,542,437 | 9,684,208 |
| 未収入金 | 1,459,998 | － |
| 流動資産計 | 774,114,800 | 638,121,767 |
| 資産の部合計 | 774,114,800 | 638,121,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,330,000 |
| 未払収益分配金 | 5,197,211 | 4,826,852 |
| 未払解約金 | 2,192,810 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,540 | 14,340 |
| 未払委託者報酬 | 877,006 | 716,980 |
| 未払利息 | 37 | 34 |
| その他未払費用 | 35,126 | 28,698 |
| 流動負債計 | 8,319,730 | 8,916,904 |
| 負債の部合計 | 8,319,730 | 8,916,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,039,442,304 | 965,370,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,647,234 | -336,165,703 |
| （分配準備積立金） | 68,594,854 | 77,491,217 |
| 元本等合計 | 765,795,070 | 629,204,863 |
| 純資産の部合計 | 765,795,070 | 629,204,863 |
| 負債・純資産合計 | 774,114,800 | 638,121,767 |
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