ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,072,818 | － |
| コール・ローン | － | 13,779,174 |
| 投資信託受益証券 | 460,096,515 | 511,301,267 |
| 投資証券 | 7,117,328 | 8,292,205 |
| 未収入金 | 259,999 | 1,870,000 |
| 流動資産計 | 474,546,660 | 535,242,646 |
| 資産の部合計 | 474,546,660 | 535,242,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,970,105 | 4,585,119 |
| 未払解約金 | 379,848 | 2,909,784 |
| 未払受託者報酬 | 11,405 | 12,202 |
| 未払委託者報酬 | 570,147 | 610,131 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 23,101 | 24,455 |
| 流動負債計 | 4,954,606 | 8,141,731 |
| 負債の部合計 | 4,954,606 | 8,141,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 794,021,134 | 917,023,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -324,429,080 | -389,923,059 |
| （分配準備積立金） | 72,465,611 | 70,740,466 |
| 元本等合計 | 469,592,054 | 527,100,915 |
| 純資産の部合計 | 469,592,054 | 527,100,915 |
| 負債・純資産合計 | 474,546,660 | 535,242,646 |
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