ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,779,174 | 8,059,396 |
| 投資信託受益証券 | 511,301,267 | 473,258,427 |
| 投資証券 | 8,292,205 | 7,014,315 |
| 未収入金 | 1,870,000 | － |
| 流動資産計 | 535,242,646 | 488,332,138 |
| 資産の部合計 | 535,242,646 | 488,332,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,585,119 | 4,333,513 |
| 未払解約金 | 2,909,784 | 562,682 |
| 未払受託者報酬 | 12,202 | 11,503 |
| 未払委託者報酬 | 610,131 | 575,077 |
| 未払利息 | 40 | 22 |
| その他未払費用 | 24,455 | 23,002 |
| 流動負債計 | 8,141,731 | 5,505,799 |
| 負債の部合計 | 8,141,731 | 5,505,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 917,023,974 | 866,702,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -389,923,059 | -383,876,324 |
| （分配準備積立金） | 70,740,466 | 65,643,856 |
| 元本等合計 | 527,100,915 | 482,826,339 |
| 純資産の部合計 | 527,100,915 | 482,826,339 |
| 負債・純資産合計 | 535,242,646 | 488,332,138 |
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