ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,059,396 | 12,620,408 |
| 投資信託受益証券 | 473,258,427 | 369,148,711 |
| 投資証券 | 7,014,315 | 4,998,320 |
| 流動資産計 | 488,332,138 | 386,767,439 |
| 資産の部合計 | 488,332,138 | 386,767,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,000,000 |
| 未払収益分配金 | 4,333,513 | 4,542,244 |
| 未払解約金 | 562,682 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,503 | 8,963 |
| 未払委託者報酬 | 575,077 | 448,145 |
| 未払利息 | 22 | 36 |
| その他未払費用 | 23,002 | 17,933 |
| 流動負債計 | 5,505,799 | 10,017,321 |
| 負債の部合計 | 5,505,799 | 10,017,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,702,663 | 908,448,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -383,876,324 | -531,698,878 |
| （分配準備積立金） | 65,643,856 | 64,898,419 |
| 元本等合計 | 482,826,339 | 376,750,118 |
| 純資産の部合計 | 482,826,339 | 376,750,118 |
| 負債・純資産合計 | 488,332,138 | 386,767,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
