ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,620,408 | 7,333,405 |
| 投資信託受益証券 | 369,148,711 | 363,974,440 |
| 投資証券 | 4,998,320 | 4,995,979 |
| 流動資産計 | 386,767,439 | 376,303,824 |
| 資産の部合計 | 386,767,439 | 376,303,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,000,000 | 390,000 |
| 未払収益分配金 | 4,542,244 | 4,325,258 |
| 未払受託者報酬 | 8,963 | 7,811 |
| 未払委託者報酬 | 448,145 | 390,566 |
| 未払利息 | 36 | 20 |
| その他未払費用 | 17,933 | 15,640 |
| 流動負債計 | 10,017,321 | 5,129,295 |
| 負債の部合計 | 10,017,321 | 5,129,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,448,996 | 865,051,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -531,698,878 | -493,877,199 |
| （分配準備積立金） | 64,898,419 | 59,432,185 |
| 元本等合計 | 376,750,118 | 371,174,529 |
| 純資産の部合計 | 376,750,118 | 371,174,529 |
| 負債・純資産合計 | 386,767,439 | 376,303,824 |
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