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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成28年5月10日)

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2015年11月28日: 4億4196万

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成27年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/02/10 10:04

#2 中間注記表（連結）

運用計算書および純資産変動計算書2015年6月30日に終了した期間(単位:円)
- 投資有価証券(注7)	(110,692,077.00)
運用による純資産の増加/(減少)	(122,183,011.00)
受益証券発行手取額	3,650,603,416.00

銘柄	数量	時価(注1)	純資産に対する比率(%)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
バミューダ
GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	551,000.00	14,876,295.00	0.54
		14,876,295.00	0.54
ブラジル
AES TIETE PFD	13,200.00	9,022,087.00	0.33
CESP PFD 'B'	4,200.00	3,236,921.00	0.12
ENERGIAS DO BRASIL	15,200.00	6,854,398.00	0.25
ODONTOPREV	48,500.00	20,899,321.00	0.76
SIDERURGICA NACIONAL	74,500.00	15,363,826.00	0.56
		55,376,553.00	2.02
ケイマン諸島
ANTA SPORTS PRODUCTS	200,000.00	59,365,606.00	2.17
WANT WANT CHINA	507,000.00	65,640,045.00	2.40
		125,005,651.00	4.57
チリ
AES GENER	93,416.00	6,470,950.00	0.24
AGUAS ANDINAS 'A'	253,488.00	17,292,396.00	0.63
BANCO DE CHILE	1,697,216.00	22,376,624.00	0.82
CERVECERIAS UNIDAS	3,476.00	4,513,026.00	0.16
EMBOTELLADORA ANDINA 'B'	27,351.00	10,983,509.00	0.40
ENTEL	9,153.00	12,260,261.00	0.45
SONDA	25,902.00	6,492,466.00	0.24
		80,389,232.00	2.94
中国
CHINA OILFIELD SERVICES 'H'	78,000.00	15,221,594.00	0.56
INNER MONGOLIA YITAI COAL 'B'	70,700.00	12,426,680.00	0.45
JIANGSU EXPRESSWAY 'H'	186,000.00	29,895,635.00	1.09
SINOPEC ENGINEERING GROUP CO 'H'	216,000.00	24,486,418.00	0.89
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	316,000.00	53,684,191.00	1.96
		135,714,518.00	4.95
コロンビア
ISAGEN	92,157.00	11,872,541.00	0.43
		11,872,541.00	0.43
香港
COSCO PACIFIC	108,000.00	17,938,518.00	0.65
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	111,000.00	46,092,025.00	1.68
SUN ART RETAIL GROUP	520,000.00	57,306,756.00	2.09
		121,337,299.00	4.42
ハンガリー
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 'A'	2,882.00	18,121,340.00	0.66
OTP BANK	13,061.00	31,549,213.00	1.15
		49,670,553.00	1.81
インドネシア
PT BANK DANAMON INDONESIA 'A'	105,400.00	4,160,857.00	0.15
		4,160,857.00	0.15
マレーシア
AXIATA GROUP	317,100.00	65,837,096.00	2.40
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	250,800.00	44,505,051.00	1.62
DIGI.COM	103,000.00	17,910,036.00	0.65
HONG LEONG BANK	31,200.00	13,562,940.00	0.50
MAXIS	182,700.00	37,754,822.00	1.38
PUBLIC BANK	111,900.00	67,956,402.00	2.48
RHB CAPITAL	43,700.00	10,448,246.00	0.38
SIME DARBY BERHAD	143,900.00	39,773,594.00	1.45
TELEKOM MALAYSIA	225,400.00	47,821,821.00	1.75
YTL CORP	220,800.00	11,102,613.00	0.41
		356,672,621.00	13.02
メキシコ
FIBRA UNO	222,200.00	64,689,932.00	2.36
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO 'B'	11,700.00	9,871,685.00	0.36
GRUPO LALA -I- 'B'	84,100.00	21,772,624.00	0.79
		96,334,241.00	3.51
フィリピン
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE	900.00	6,865,148.00	0.25
		6,865,148.00	0.25
ポーランド
EUROCASH	8,273.00	10,022,400.00	0.37
ORANGE POLSKA	87,729.00	23,296,203.00	0.85
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	92,222.00	56,027,174.00	2.05
PKO BANK POLSKI	65,745.00	66,827,239.00	2.44
TAURON POLSKA ENERGIA	134,967.00	19,176,432.00	0.70
		175,349,448.00	6.41
南アフリカ
RESILIENT PROPERTY INCOME FUND	22,455.00	21,334,627.00	0.78
SPAR GROUP	23,900.00	45,226,031.00	1.65
TIGER BRANDS	22,300.00	63,032,957.00	2.30
TSOGO SUN HOLDINGS	55,400.00	13,394,691.00	0.49
		142,988,306.00	5.22
韓国
DGB FINANCIAL GROUP	21,800.00	27,988,229.00	1.02
GS HOLDINGS	1,612.00	8,800,173.00	0.32
HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL	8,880.00	37,563,877.00	1.37
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	12,260.00	19,439,782.00	0.71
KANGWON LAND	15,110.00	61,347,837.00	2.24
KIA MOTORS	13,350.00	66,360,941.00	2.42
KT	7,810.00	24,381,834.00	0.89
KT & G	6,484.00	67,521,532.00	2.46
SK TELECOM	2,374.00	65,125,908.00	2.38
		378,530,113.00	13.81
台湾
ASIA CEMENT	159,000.00	23,022,508.00	0.84
CHICONY ELECTRONICS	79,000.00	25,948,967.00	0.95
CHINA MOTOR	71,000.00	6,773,858.00	0.25
CHINA STEEL	245,000.00	23,957,729.00	0.87
CHUNGHWA TELECOM	180,000.00	70,263,575.00	2.57
CTCI CORP	18,000.00	3,563,163.00	0.13
ECLAT TEXTILE	26,000.00	52,189,905.00	1.91
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	165,000.00	48,829,852.00	1.78
INVENTEC	346,000.00	29,304,655.00	1.07
KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY	64,000.00	21,478,946.00	0.78
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	531,000.00	58,560,120.00	2.14
SIMPLO TECHNOLOGY	62,000.00	35,171,457.00	1.28
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	151,000.00	27,405,055.00	1.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	740,000.00	47,409,665.00	1.73
TAIWAN FERTILIZER	136,000.00	27,515,140.00	1.00
TAIWAN MOBILE	155,000.00	63,333,219.00	2.31
TRANSCEND INFORMATION	44,000.00	19,811,218.00	0.72
WAN HAI LINES	130,000.00	12,634,908.00	0.46
WPG HOLDING	191,000.00	29,285,019.00	1.07
		626,458,959.00	22.86
タイ
ADVANCED INFO SERVICE -FGN-	6,100.00	5,305,431.00	0.19
BTS GROUP HOLDINGS -FGN-	1,064,800.00	38,587,585.00	1.41
DELTA ELECTRONICS -FGN-	46,600.00	15,283,192.00	0.56
THAI OIL -FGN-	205,100.00	40,879,720.00	1.49
THAI UNION FROZEN PRODUCTS -FGN-	344,500.00	27,216,062.00	0.99
		127,271,990.00	4.64
投資有価証券合計		2,508,874,325.00	91.59
現金預金		232,797,751.00	8.50
当座借越		(989,064.00)	(0.04)
その他の純負債		(1,373,809.00)	(0.05)
純資産合計		2,739,309,203.00	100.00

2016/02/10 10:04

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業を行っています。
平成27年12月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです (ただし、マザーファンドを除きます)。

種類※				本数	純資産総額(円)
追加型投資信託	国内	株式		7	15,789,801,733
	海外	株式	-	10	457,568,687,888
			インデックス型	2	761,959,112
		債券		15	117,800,115,918
	内外	株式		18	947,681,352,061
		債券		7	29,611,385,501
		資産複合		15	99,747,610,454
単位型投資信託	海外	債券		1	9,884,566,209
	内外	株式		1	1,411,612,984
		債券		1	512,641,128
		資産複合		1	3,415,759,890
合計				78	1,684,185,492,878

※種類は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

2016/02/10 10:04

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,573,493	1.72
合計(純資産総額)		441,007,959	100.00

2016/02/10 10:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		2,546,908
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/02/10 10:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

2016/02/10 10:04

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

純資産の部
株主資本

2016/02/10 10:04