ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,104,021 |
| 投資信託受益証券 | 436,379,012 |
| 投資証券 | 882,713 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産計 | 445,365,750 |
| 資産の部合計 | 445,365,750 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 64,188 |
| 未払委託者報酬 | 3,209,407 |
| その他未払費用 | 128,315 |
| 流動負債計 | 3,401,910 |
| 負債の部合計 | 3,401,910 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 515,084,586 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,120,746 |
| 元本等合計 | 441,963,840 |
| 純資産の部合計 | 441,963,840 |
| 負債・純資産合計 | 445,365,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
