ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月28日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,055,336 | 6,774,652 |
| 投資信託受益証券 | 333,474,143 | 301,324,154 |
| 投資証券 | 684,641 | 683,856 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 349,214,120 | 308,782,662 |
| 資産の部合計 | 349,214,120 | 308,782,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,382,653 | 754,600 |
| 未払受託者報酬 | 44,429 | 43,510 |
| 未払委託者報酬 | 2,221,516 | 2,175,168 |
| 未払利息 | 22 | 18 |
| その他未払費用 | 89,112 | 87,003 |
| 流動負債計 | 9,737,732 | 3,060,299 |
| 負債の部合計 | 9,737,732 | 3,060,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,505,055 | 410,679,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,028,667 | -104,957,105 |
| 元本等合計 | 339,476,388 | 305,722,363 |
| 純資産の部合計 | 339,476,388 | 305,722,363 |
| 負債・純資産合計 | 349,214,120 | 308,782,662 |
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