ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,133,580 | 3,586,214 |
| 投資信託受益証券 | 311,895,378 | 304,939,909 |
| 投資証券 | 683,007 | 4,671,584 |
| 流動資産計 | 315,711,965 | 313,197,707 |
| 資産の部合計 | 315,711,965 | 313,197,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 50,000 |
| 未払解約金 | 115,499 | 88,920 |
| 未払受託者報酬 | 41,438 | 39,719 |
| 未払委託者報酬 | 2,071,947 | 1,985,777 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 82,867 | 79,405 |
| 流動負債計 | 2,311,759 | 2,243,830 |
| 負債の部合計 | 2,311,759 | 2,243,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,448,329 | 350,912,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,048,123 | -39,959,002 |
| 元本等合計 | 313,400,206 | 310,953,877 |
| 純資産の部合計 | 313,400,206 | 310,953,877 |
| 負債・純資産合計 | 315,711,965 | 313,197,707 |
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